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巴菲特持仓大曝光!减持5000万股苹果,127亿美元建仓这两只股票,比特币冲上50000美元!万事
2021-02-18 10:58 来源:证券时报、券商中国 浏览:147
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美东时间周二,美股三大指数涨跌不一,截至收盘,道指涨0.2%,标普500指数跌0.06%,纳指跌0.34%。周二早间,道指最高上涨至31608.63点,标普500指数最高上涨至3950.43点,纳指最高上涨至14175.12点,均创盘中历史新高。

   

个股方面,工业大麻板块涨幅居前,Aphria涨超27%,Tilray涨近20%,极光大麻涨超12%。

区块链、邮轮、金属板块普涨。

热门中概股京东、百度涨超4%,京东股价创历史新高,京东物流正式向港交所递交IPO招股说明书。拼多多涨超3%,理想汽车、小鹏汽车跌超4%。

新能源车股走低,理想汽车跌超5%,康迪车业、小鹏汽车跌近4%,特斯拉跌超2%。

欧洲市场方面,欧洲股市多数收跌,德国DAX30指数下跌0.32%,报14064.60点;英国富时100指数跌0.11%,报6748.86点;法国CAC40指数平盘报收,报5786.53点;欧洲斯托克50指数跌0.21%,报3726.40点。

   

原油价格在周二上涨,维持在13个月高位,3月交货的美国WTI轻质原油期货报收每桶59.95美元,4月交货的布伦特原油期货报收每桶63.54美元。美国南部遭遇暴雪天气,导致得克萨斯州多家油井和炼油厂关闭,分析预测,美国石油日产量减少超过200万桶。

   


   


美国长期国债收益率大涨!或引发美股震荡

美国长期国债收益率在周二大幅攀升,其中美国10年期国债收益率,截至发稿,大涨超过9个基点,突破1.3,创去年2月以来最高水平。市场分析认为,新冠疫苗在全球的接种,以及强劲的去年四季度企业财报,加强了经济复苏前景,令市场开始抛售作为避险资产的国债。另外,资本市场充沛的流动性,也支持了投资者对风险资产的偏好。分析师认为,如果美债收益率维持快速上升的话,可能会引发美股震荡。

巴菲特伯克希尔Q4持仓:减持苹果逾5000万股

周二,美国证监会(SEC)披露,巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦(BRK.A.US,BRK.B.US)递交了截至2020年12月31日的第四季度(Q4)持仓报告(13F)。

文件显示,四季度末持仓总市值为2699.28亿美元,较三季度末的2288.91亿美元增加约18%。

总体来说伯克希尔Q4十大重仓股变动不大,Verizon、雪佛龙新进即被重仓,特许通讯公司、富国银行则跌出10大重仓股。报告显示,伯克希尔哈撒韦在四季度减持了6只股票、清仓5只股票、新建仓3只股票以及增持了6只股票。

具体个股为,该公司四季度减持苹果(AAPL.US)6%至8.87亿股、减持富国银行(WFC.US)58%至5242万股。苹果股票仍然是巴菲特投资组合中价值最高的股票,该公司四季度减持苹果(AAPL.US)6%至8.87亿股。

在2016年5月份,伯克希尔哈撒韦首次买入了1000万股苹果股票。2017年2月份,当时自己都不用iPhone的巴菲特向CNBC表示,伯克希尔在此前一个月增持了将近7600万股苹果股票。“苹果给我的印象是,该公司拥有一款很有粘性的产品,对使用者来说,这是一款非常有用的产品。”巴菲特在当时接受CNBC采访时说道。

截至2020年四季度,伯克希尔哈撒韦持有将近8.87亿股苹果股票,截至2020年底持有苹果公司1200亿美元。

巴里克黄金公司(GOLD.US)、美国制商银行(MTB.US)、PNC金融(PNC.US)、摩根大通(JPM.US)以及辉瑞(PFE.US)则被清仓。

在去年11月公布的第三季度持仓报告中,巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦向美国证券交易委员会(SEC)申请并获准对部分资讯保密。外界普遍猜测巴菲特正在秘密收购某公司的股票。在周二盘后公布的第四季度持仓报告中,巴菲特的这一“神秘交易”的答案揭晓,他过去两个季度秘密收购的是通信巨头威瑞森和能源巨头雪佛龙的股票。报告显示,截至四季度末,伯克希尔持有1.467亿股威瑞森股票,价值86亿美元;持有4850万股雪佛龙股票,价值41亿美元。

增持117%T-Mobile US Inc(TMUS.US)至524.2万股,以及三家医药公司艾伯维(ABBV.US)、默沙东(MRK.US)、施贵宝(BMY.US)等。

比特币升穿5万美元大关,分析师警告短期回调风险

比特币去年四季度大涨170%,年末达29000美元左右。昨日比特币站上50000美元大关,最高价格达到50584.85美元,创下历史新高。

伦敦Nexo联合创始人Antoni Trenchev表示,比特币创下新高后,投资者要为疯狂走势到来做好准备,上月价格就曾回调30%。短期波动是这种牛市一大特征,投资者应该做好相应准备。

当地时间周二,有网友给马斯克留言称:建议发展一个新的“ElonCoin”,将其提供给现有狗狗币非主要持有者来让他们的钱包作废。随后,有网友表示:这是有必要的,也许可以叫它”火星币”。马斯克回复了该网友留言表示:肯定会有“火星币”的。

特朗普弹劾审判结束之后

民主党试图在四周内批准拜登的纾困计划

在美国前总统唐纳德· 特朗普的弹劾审判以无罪结论而结束之后,民主党迅速将工作重点回归到其优先事项之上,美国众议院希望在2月26日对总统乔·拜登的1.9万亿美元刺激计划进行投票表决。

拜登曾于当地时间1月14日公布1.9万亿美元(折合12.3万亿人民币)的冠状病毒援助计划。该提案被称为“美国营救计划”(the American Rescue Plan),他希望额外的财政支持能够维持美国家庭和企业的生存,直到新冠疫苗可以广泛使用。

具体来看,该方案包括以下细节:1、向大多数美国人直接支付1400美元,加上12月已经通过的第二轮救助方案发放的600美元,使救济总额达到2000美元;2、将联邦政府发放的每周失业救济金增加到400美元,并将其延长到2021年9月底;3、将联邦最低工资提高到每小时15美元;4、将驱逐和丧失抵押品赎回权的暂停期限延长至9月底;5、3500亿美元的州和地方政府援助;6、1700亿美元用于援助K-12学校和高等教育机构;7、500亿美元用于新冠检测;8、200亿美元用于与州和地方政府合作,用于国家疫苗注射计划;9、使儿童税收抵免在当年可以全额退还,并将抵免额提高到每个孩子3000美元(6岁以下孩子为 3600美元)。

此外,拜登还倾向于免除大学生10000美元的学生贷款。

拜登方面高级官员还透露,该计划仅是拜登上任总统后两项重大支出计划中的第一个。第二个计划预计将在2月份出台,主要落实拜登竞选时提出的创造就业机会、改革基础设施、应对气候变化,以及推进种族平等的长期目标。

拜登还强调:“我知道我的援助计划花费巨大,但是如果不这样做,将使我们付出巨大代价。”

   

春节期间,比特币又玩起“过山车”。

近日,比特币屡创历史新高,更是在16日,屡次冲破5万美元/枚大关。但由于其价格波动剧烈,尽管总体涨势凶猛,仍有不少投资者出现爆仓危机。

2月14日,比特币升至4.9万美元/枚后,次日直降逾2000美元/枚,走势再次陡峭。从消息面来看,此次比特币价格陡降是受到马斯克一番关于狗狗币的言论影响。

15日,马斯克在Twitter两次发文,先是表示支持"持有者出售大部分狗狗币",后又称自己将购入这些被出售的币,从而引发狗狗币、以太坊、比特币等价格先是大落,后又大起,走出“V”型走势。

马斯克“一声令下”就导致加密货币价格剧烈波动的背后,反映出市场对于加密货币的真正价值尚未得出定论。目前来看,主流金融机构的态度也存在明显分化。部分机构直言,加密货币没有价值,只是“泡沫”;但包括万事达卡、纽约梅隆银行在内的越来越多机构,却开始向加密货币敞开它们怀抱。

加密货币价值之争

2月15日,马斯克在Twitter发文称,将全力支持狗狗币主要持有者出售大部分货币,集中度太高是狗狗币唯一真正的问题。比特币、狗狗币、以太坊等加密货币随即应声而跌。

戏剧性的是,当日晚些时候,马斯克再次发文表示,“如果这些持币者清空他们的账户,我一定会花真金白银去购买”。名人效应下,加密货币价格大起大落,比特币屡次冲破5万美元/枚关口。

马斯克“一声令下”就导致加密货币价格剧烈波动的背后,反映出市场关于加密货币的真正价值尚未得出定论。

在这一点上,即使是作为狗狗币联合创始人的马库斯也无法说清狗狗币的价值几何。今年短短两个多月内,狗狗币的市值已上涨超1000%。

马斯库日前在散户根据地Reddit发表公开信,表示市场对狗狗币的追捧令其感到费解。"很多人希望狗狗币涨到1美元,但是狗狗币值这个价吗?"他坦言,"这是我无法理解的,更不用说对这个问题作答。”

马库斯表示,早在2015年,狗狗币的发展方向与他所期望的方向背道而驰时,他就退出了狗狗币项目。当时他刚被公司裁员,于是,马库斯连卖代送,清空了自己持有的所有狗狗币。

据了解,马斯库创设狗狗币的初衷,只是为了取笑数字货币。目前,他在一家教育公司的软件工程师。

同样对市场热捧加密货币感到费解的还有不少主流金融机构。例如,今年1月,资管机构瑞银财富表示,"在我们看来,当一个更好的版本上线之后,或如果监管政策的改变会压制市场情绪的时候,没有什么能阻止加密数字货币的价格归零",持有加密数字货币的投资者,因此会失去他们的资产。美国银行也曾直言,"比特币是所有的泡沫之母"。

但金融机构之间也存在巨大分歧,以摩根大通、花旗银行为代表的投行开始唱多比特币,摩根士丹利还通过购买MicroStrategy 的 10% 的股票来间接持有比特币。据了解,MicroStrategy 是全球拥有比特币数量最多的公司之一。

或许就像马斯克今年2月接受采访时所说,“我有时候也只不过是拿狗狗币开个玩笑,就像狗狗币当时创立的初衷——就是用来取笑数字货币的。不过,命运有时候也和人们开玩笑。说不定哪天,狗狗币就成了全球通行的货币”。

主流金融机构争相入局

尽管对于加密货币的真正价值仍在争论不休,但不可置否的是,加密货币这一块巨大的蛋糕,已经吸引来越来越多金融机构向其靠近。

上周最后三日,比特币连番上涨,并于上周五(2月12日)首次冲上49000美元/枚高位,距离5万美元仅差一步之遥。

从消息面来看,此次上涨的主要推动因素是多家金融巨头连续三日先后表态将拓展加密货币业务,向市场展现出越来越多主流金融机构对加密货币的态度已转向主动拥抱和积极展望。

2月12日,全球最大的区块链支付服务提供商BitPay表示,Apple Pay将支持使用比特币等加密货币进行支付。同时,BitPay还宣称,计划在三月底前增加对Google Pay和Samsung Pay的支持。

就在此前一日,据华尔街日报报道,美国历史最悠久的银行、以托管业务著称的纽约梅隆银行宣布,将为其客户提供比特币等数字货币的存储及转移服务,目前执行这一计划的平台尚处于原型阶段,并正在了解客户使用这一服务的意愿。该行资产服务和数字业务首席执行官Roman Regelman表示,数字资产正在成为主流。

2月10日,万事达卡宣布,正积极地与全球计划推出数字货币的主要央行保持联系,并拟于今年在其支付网络上支持某些数字货币。

同日,另一支付巨头PayPal在第四季度财报电话会议上表示,计划在2021年第二季度末之前为该公司旗下Venmo钱包的持有人提供加密服务,并计划将加密货币业务扩展到更为广泛的国际市场。

早在去年10月,PayPal就宣布允许用户购买、持有和出售加密货币,包括比特币、以太坊、比特币现金和莱特币,用户还可以在PayPal的零售网络中使用数字货币购物,但这一服务范围仅局限在美国。近日有消息称,PayPal计划在未来几个月内将其加密货币业务拓展到英国。

更早之前,新加坡最大的商业银行星展银行已经计划开始提供比特币的交易服务。美国最大的资产管理公司富达已经开始提供比特币的托管服务。

“金融机构开拓加密货币业务,既是为了适应数字经济的发展,提高产品对用户的吸引力,也是为了抵御外部竞争。”有分析人士向券商中国记者表示,“毕竟在此之前,新加坡星展银行、移动支付提供商Square和股票在线交易平台Robinhood都已经开始提供加密货币服务,其他金融机构自然也不甘落后。”

此外,该人士指出,选择拥抱加密货币的金融机构也是受到加密货币业务带来的潜在利益吸引。这一点从PayPal的展业成果也可以得到印证。PayPal自2020年11月开始允许美国用户通过应用购买比特币,截至今年1月11日,该平台的加密交易量已达到2.42亿美元的历史峰值。此前PayPal首席执行官Dan Schulman也表示,平台上的加密货币交易量大大超出预期。

RBC Capital Markets报告也称,如果Apple Wallet转向加密货币,预计产生超过400亿美元的收入。

持币散户需警惕回调风险

去年第四季度,比特币迎来牛市,从1万美元/枚升至接近3万美元/枚,又在今年短短两个多月内延续了前一年的上涨态势,达到超过4.7万美元/枚。市场观点普遍认为,比特币的上涨主要是受到国际经济环境的影响和机构投资者加入的推动。

“面对疫情的不确定性,比特币的避险属性被市场所认同,越来越多机构投资者开始加入。”盘古智库高级研究员江瀚表示。

“从某种意义上来说,比特币和黄金确实具有相似之处。比特币不是由任何一个国家发行的,而是由一套算法所决定的虚拟货币,其本身的数量是绝对有限的,特别经历了两次减半后,当前的开采效率非常差,在这样的情况下,需求明确、供给有限,自然会带动比特币成为一种避险的资产。”他认为,在当前经济形势下,比特币可以提供安全资产所需要的价值保障,这就是其当前价格暴涨的重要根源所在。

其中,特斯拉就是机构投资者推动比特币上涨的典型代表。特斯拉在最新公布的公告中称,作为1月最新投资政策的一部分,已对比特币投资总计15亿美元,并可能不时或长期获取和持有数字资产。

与此同时,特斯拉称,预计将于近期开始接受以比特币作为其产品付款方式,遵守适用法律且最初将在有限基础上进行。特斯拉称,可能将此类现金部分投资于特定替代储备资产,包括数字资产、金条、黄金交易所交易基金和未来根据新政策规定的其它资产。

在马斯克等机构名人的“带货”效应下,比特币迎来一轮又一轮上涨。对此,江瀚提醒,比特币的风险已经累积到非常高的程度了,需要随时关注大规模回调的可能。

“对于大多数中国人来说,这种高风险的资产并不是适合散户的投资标的,一定要注意其中的风险。”他表示,比特币本身的市场集中度水平较高,“绝大多数的比特币被有少数的账户控制着,从某种意义上来说,比特币具有非常明确的坐庄属性,因此,自然导致比特币本身的市场价格波动性会非常大,也因此,持币散户在市场操作的时候,一定要注意其中存在的风险,避免急涨暴跌所带来的损失”。


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